dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Bear Weekend
Aanduiding voor het weekend van 15 en 16 maart 2008 toen er onder ... >>
 Vandaag 15-03-2025
22110 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 repo
2 Dogs of the Dow
3 pro memorie
4 Schuldenbremse
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
14-03twin deficit
14-03Trump Put
14-03diepe zakken
14-03accresmethode
14-03prijsprikkel
14-03embedded finance
14-03Woo
14-03Wet open overheid
14-03bonus
12-03ingebedde financiering
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10negatief eigen vermogen
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

time-to-close position


De periode die noodzakelijk is om de portefeuille te liquideren of te neutraliseren (volledig 1 op 1 alle aandelenfondsen, opties, cashflow met dezelfde debiteurenkwaliteit enzovoort tegen elkaar gezet).

De periode kan per productsoort sterk verschillen. Dit is onder andere afhankelijk van de liquiditeit van de markt, het volume waarin positie is genomen en de beslissingsstructuur.
Dit laatste heeft betrekking op de afstand tussen het management en de uitvoerende afdelingen (dealing room, beursvloer) en het gevoerde beleid met betrekking tot handelsposities. In geval van handelsportefeuilles zal het verantwoordelijke management veelal direct bij de front-office aanwezig zijn, en kunnen bij bepaalde ongunstige informatie uit de markt direct acties worden ondernomen.
In geval van beleggingsportefeuilles waarbij bepaalde intervallen voor handelen zijn afgegeven door bijvoorbeeld een orgaan als het Asset & Liability Committee (vergaderfrequentie veelal 1 tot 4 keer per maand) zullen beslissingen minder frequent genomen kunnen worden en mag verondersteld worden dat de time-to-close position aanzienlijk langer is dan bijvoorbeeld één dag, die vaak voor (liquide) handelsportefeuilles wordt aangehouden.
De kleinste 'time to close position'-periode bedraagt één dag (end-of-day tot end-of-day + 1).


Zie ook: overnight risico.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet