dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
overexposure
Te veel risico, bijvoorbeeld in een effectenportefeuille. ... >>
 Vandaag 28-03-2024
21785 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 laaghangend fruit
3 corporate
4 excasso
5 Silver Thursday
 Thema's
 Recent verbeterd
27-03rentmeestervennootscha...
27-03steward ownership
27-03verliesaversie
27-03overexposure
27-03onderuitputting
27-03concurrentie-index
27-03financieel kwetsbaar
27-03Silver Thursday
26-03arbeidsparticipatie
26-03Einstein-generatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

time-to-close position


De periode die noodzakelijk is om de portefeuille te liquideren of te neutraliseren (volledig 1 op 1 alle aandelenfondsen, opties, cashflow met dezelfde debiteurenkwaliteit enzovoort tegen elkaar gezet).

De periode kan per productsoort sterk verschillen. Dit is onder andere afhankelijk van de liquiditeit van de markt, het volume waarin positie is genomen en de beslissingsstructuur.
Dit laatste heeft betrekking op de afstand tussen het management en de uitvoerende afdelingen (dealing room, beursvloer) en het gevoerde beleid met betrekking tot handelsposities. In geval van handelsportefeuilles zal het verantwoordelijke management veelal direct bij de front-office aanwezig zijn, en kunnen bij bepaalde ongunstige informatie uit de markt direct acties worden ondernomen.
In geval van beleggingsportefeuilles waarbij bepaalde intervallen voor handelen zijn afgegeven door bijvoorbeeld een orgaan als het Asset & Liability Committee (vergaderfrequentie veelal 1 tot 4 keer per maand) zullen beslissingen minder frequent genomen kunnen worden en mag verondersteld worden dat de time-to-close position aanzienlijk langer is dan bijvoorbeeld één dag, die vaak voor (liquide) handelsportefeuilles wordt aangehouden.
De kleinste 'time to close position'-periode bedraagt één dag (end-of-day tot end-of-day + 1).


Zie ook: overnight risico.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet