dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Bluesky
Volg ons op X
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
boventallig
Boventalligheid houdt in dat iemands functie bij zijn of haar ... >>
 Vandaag 02-07-2025
22176 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 painting the tape
2 penny wise, pound foolish
3 time-to-value
4 European Banking Center
5 nacalculatie
 Thema's
 Recent verbeterd
01-07boventallig
01-07nu kopen, later betale...
30-06time-to-value
30-06time-to-market
30-06TTV
30-06ontslagronde
29-06onderkant van de arbei...
29-06piekdalcontract
29-06pre-close call
27-06bloot eigendom
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5debt service coverage ra...
6reconciliatie
7excasso
8penny wise, pound foolis...
9arm's length-beginsel
10Beige Book
Uw steun is hard nodig... Doneer nu

time-to-close position


De periode die noodzakelijk is om de portefeuille te liquideren of te neutraliseren (volledig 1 op 1 alle aandelenfondsen, opties, cashflow met dezelfde debiteurenkwaliteit enzovoort tegen elkaar gezet).

De periode kan per productsoort sterk verschillen. Dit is onder andere afhankelijk van de liquiditeit van de markt, het volume waarin positie is genomen en de beslissingsstructuur.
Dit laatste heeft betrekking op de afstand tussen het management en de uitvoerende afdelingen (dealing room, beursvloer) en het gevoerde beleid met betrekking tot handelsposities. In geval van handelsportefeuilles zal het verantwoordelijke management veelal direct bij de front-office aanwezig zijn, en kunnen bij bepaalde ongunstige informatie uit de markt direct acties worden ondernomen.
In geval van beleggingsportefeuilles waarbij bepaalde intervallen voor handelen zijn afgegeven door bijvoorbeeld een orgaan als het Asset & Liability Committee (vergaderfrequentie veelal 1 tot 4 keer per maand) zullen beslissingen minder frequent genomen kunnen worden en mag verondersteld worden dat de time-to-close position aanzienlijk langer is dan bijvoorbeeld één dag, die vaak voor (liquide) handelsportefeuilles wordt aangehouden.
De kleinste 'time to close position'-periode bedraagt één dag (end-of-day tot end-of-day + 1).


Zie ook: overnight risico.






 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter T.
Volgend begrip:
 

Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet