Een positie die voor een groter bedrag is afgedekt dan nodig zou zijn voor een exacte risico-afdekking. Een overhedge geeft vanzelfsprekend een risico ten opzichte van een correct afgedekte positie.
Deze situatie kan ook min of meer gedwongen ontstaan als bijvoorbeeld de future waarmee een positie wordt afgedekt (verzekerd) een hogere contractgrootte heeft dan de tegenwaarde van de af te dekken positie.
Tegenovergesteld: onderhedge, waarbij dus minder dan de oorspronkelijke positie wordt afgedekt.
Zie ook: afdekken, hedging, exposure.
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
