Een theorie waarbij beleggers portefeuilles samenstellen op basis van hun verwachte rendement (zie: expected return) en risico. Deze theorie baseert zich op het feit dat het totale portefeuillerisico kleiner is dan de optelsom van de risico's van de afzonderlijke portefeuillecomponenten (diversificatie-effect).
compleet
| Corné van Zeijl
Begrippen uit de columns van deze bekende beurscommentator ...
Klik hier voor meer |
|
