Afgekort: T/N, TomNext.
Een kortetermijntransactie in de valutamarkt ('forex-markt') die handelaren in staat stelt om tegelijkertijd een valuta te kopen en te verkopen gedurende twee verschillende werkdagen (handelsdagen): morgen ('tomorrow') en de volgende dag ('next').
De bedoeling van tom-next-transactie is te voorkomen dat handelaren valuta fysiek moeten leveren, terwijl zij hun valutaposities 's nachts toch open kunnen houden en zo toch kunnen profiteren van de koersschommelingen.
In de valutahandel is de verwachte leveringsdag twee dagen na elke transactie, ook de 'spotdatum' genoemd. In plaats van de levering van de verhandelde valuta te accepteren, maakt tom-next het mogelijk de valutapositie te verlengen, en de aanbieder ruilt eventuele overnight posities voor een gelijkwaardig contract dat de volgende dag ingaat.
In feite gaat het hier om een kortlopende swap (ruiltransactie).
|
