Risico dat verband houdt met een grote concentratie van de beleggingen in bepaalde activa, activa-categorieën, op bepaalde markten of met bepaalde tegenpartijen.
Hoe groter de risicospreiding, hoe kleiner het concentratierisico.
Voorbeeld
'Verder denken dan de Magnificent Seven: tijd om het marktleiderschap te heroverwegen - Het rendement van de Amerikaanse aandelenmarkt is gedragen door een handvol megacaps. Maar dat heeft portefeuilles kwetsbaar gemaakt, vanwege het concentratierisico. Wij onderzoeken wat de kansen van beleggers zijn buiten de Magnificent Seven.'
Bron: Morningstar - 24-11-2025.
Zie ook: concentratie, concentratielimiet, one-trick pony, indexconcentratie. Vergelijk: diversificatie, risicospreiding.
|
