Ook: inventariswaarde.
De koers van een beleggingsfonds is gebaseerd op de intrinsieke waarde. Voor een beleggingsfonds wordt deze gevonden door de waarde van alle posities te berekenen (= koers maal aantal effecten in portefeuille = marktwaarde) bij elkaar op te tellen, daarvan de kosten die het fonds maakt (inclusief eventuele winstdeling) af te trekken en vervolgens de uitkomst te delen door het aantal uitstaande participaties van het fonds.
Engels: net intrinsic value (NIV) of net asset value (NAV)>.
Zie ook: intrinsieke waarde, marktwaarde, participatiebewijs.
|
