dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
schuldenkramp
 Vandaag 21-04-2019
19119 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-04energiearmoede
21-04klimaatpauper
21-04handelspolitiek
21-04rainmaker
21-04winner-takes-all markt
21-04Nieuwe Zijderoute
21-04goudreserve
21-04risicoselectie
21-04jaar op jaar
18-04renouvellerend krediet
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

break forward


Een in de OTC-markt verhandeld termijncontract met een 'exit' mogelijkheid op een vooraf vastgesteld koersniveau. Dit contract is feitelijk een combinatie van een gekocht of long (verkocht of short) termijncontract in combinatie met een gekochte put optie (call optie).
De klanten voor dit soort producten zijn meestal treasury-afdelingen van ondernemingen of grote beleggers die koersrisico's, maar wel willen kunnen blijven profiteren van een gunstige koersbeweging. Door de combinatie van het termijncontract met de optie, zoals hiervoor beschreven, wordt in feite een synthetische (nagebootste) optie gecreëerd:

  • gekocht (long) termijncontract + gekochte (long) put = (synthetische) gekochte call optie

  • verkocht (short) termijncontract + gekochte (long) call = (synthetische) gekochte put optie


Andere benamingen voor de break forward zijn: Boston option; forward break; cancellable forward.


Zie ook: synthetische positie, optiestrategie.



Mail dit begrip Tip anderen





 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter B.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet